海富通新内需混合C (002172.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1184元基金经理杨宁嘉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金海富通新内需混合A | ||||
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海富通新内需混合C(002172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1184元 | 1.5144元 |
| 2024-07-25 | 1.1144元 | 1.5104元 |
| 2024-07-24 | 1.1363元 | 1.5323元 |
| 2024-07-23 | 1.1390元 | 1.5350元 |
| 2024-07-22 | 1.1670元 | 1.5630元 |
| 2024-07-19 | 1.1622元 | 1.5582元 |
| 2024-07-18 | 1.1732元 | 1.5692元 |
| 2024-07-17 | 1.1776元 | 1.5736元 |
| 2024-07-16 | 1.2118元 | 1.6078元 |
| 2024-07-15 | 1.1797元 | 1.5757元 |
| 2024-07-12 | 1.1813元 | 1.5773元 |
| 2024-07-11 | 1.1960元 | 1.5920元 |
| 2024-07-10 | 1.1858元 | 1.5818元 |
| 2024-07-09 | 1.1746元 | 1.5706元 |
| 2024-07-08 | 1.1254元 | 1.5214元 |
| 2024-07-05 | 1.1233元 | 1.5193元 |
| 2024-07-04 | 1.1224元 | 1.5184元 |
| 2024-07-03 | 1.1208元 | 1.5168元 |
| 2024-07-02 | 1.1298元 | 1.5258元 |
| 2024-07-01 | 1.1502元 | 1.5462元 |
| 2024-06-28 | 1.1325元 | 1.5285元 |
| 2024-06-27 | 1.1155元 | 1.5115元 |
| 2024-06-26 | 1.1311元 | 1.5271元 |
| 2024-06-25 | 1.1046元 | 1.5006元 |
| 2024-06-24 | 1.1372元 | 1.5332元 |
| 2024-06-21 | 1.1588元 | 1.5548元 |
| 2024-06-20 | 1.1538元 | 1.5498元 |
| 2024-06-19 | 1.1639元 | 1.5599元 |
| 2024-06-18 | 1.1710元 | 1.5670元 |
| 2024-06-17 | 1.1622元 | 1.5582元 |
| 2024-06-14 | 1.1358元 | 1.5318元 |
| 2024-06-13 | 1.1059元 | 1.5019元 |
| 2024-06-12 | 1.0966元 | 1.4926元 |
| 2024-06-11 | 1.0815元 | 1.4775元 |
| 2024-06-07 | 1.0659元 | 1.4619元 |
| 2024-06-06 | 1.0777元 | 1.4737元 |
| 2024-06-05 | 1.0735元 | 1.4695元 |
| 2024-06-04 | 1.0855元 | 1.4815元 |
| 2024-06-03 | 1.0792元 | 1.4752元 |
| 2024-05-31 | 1.0587元 | 1.4547元 |
| 2024-05-30 | 1.0638元 | 1.4598元 |
| 2024-05-29 | 1.0625元 | 1.4585元 |
| 2024-05-28 | 1.0602元 | 1.4562元 |
| 2024-05-27 | 1.0771元 | 1.4731元 |
| 2024-05-24 | 1.0553元 | 1.4513元 |
| 2024-05-23 | 1.0797元 | 1.4757元 |
| 2024-05-22 | 1.0942元 | 1.4902元 |
| 2024-05-21 | 1.1024元 | 1.4984元 |
| 2024-05-20 | 1.1065元 | 1.5025元 |
| 2024-05-17 | 1.0899元 | 1.4859元 |
