海富通新内需混合C (002172.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数2,775.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-12-16当前净值1.1569 (2025-04-03) 基金经理陶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.25% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通新内需混合A | ||
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海富通新内需混合C(002172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1569元 | 1.5529元 |
| 2025-04-02 | 1.1604元 | 1.5564元 |
| 2025-04-01 | 1.1590元 | 1.5550元 |
| 2025-03-31 | 1.1591元 | 1.5551元 |
| 2025-03-28 | 1.1633元 | 1.5593元 |
| 2025-03-27 | 1.1668元 | 1.5628元 |
| 2025-03-26 | 1.1605元 | 1.5565元 |
| 2025-03-25 | 1.1643元 | 1.5603元 |
| 2025-03-24 | 1.1633元 | 1.5593元 |
| 2025-03-21 | 1.1578元 | 1.5538元 |
| 2025-03-20 | 1.1688元 | 1.5648元 |
| 2025-03-19 | 1.1755元 | 1.5715元 |
| 2025-03-18 | 1.1717元 | 1.5677元 |
| 2025-03-17 | 1.1680元 | 1.5640元 |
| 2025-03-14 | 1.1690元 | 1.5650元 |
| 2025-03-13 | 1.1550元 | 1.5510元 |
| 2025-03-12 | 1.1553元 | 1.5513元 |
| 2025-03-11 | 1.1558元 | 1.5518元 |
| 2025-03-10 | 1.1522元 | 1.5482元 |
| 2025-03-07 | 1.1535元 | 1.5495元 |
| 2025-03-06 | 1.1541元 | 1.5501元 |
| 2025-03-05 | 1.1501元 | 1.5461元 |
| 2025-03-04 | 1.1478元 | 1.5438元 |
| 2025-03-03 | 1.1482元 | 1.5442元 |
| 2025-02-28 | 1.1483元 | 1.5443元 |
| 2025-02-27 | 1.1591元 | 1.5551元 |
| 2025-02-26 | 1.1527元 | 1.5487元 |
| 2025-02-25 | 1.1421元 | 1.5381元 |
| 2025-02-24 | 1.1534元 | 1.5494元 |
| 2025-02-21 | 1.1542元 | 1.5502元 |
| 2025-02-20 | 1.1494元 | 1.5454元 |
| 2025-02-19 | 1.1482元 | 1.5442元 |
| 2025-02-18 | 1.1429元 | 1.5389元 |
| 2025-02-17 | 1.1474元 | 1.5434元 |
| 2025-02-14 | 1.1442元 | 1.5402元 |
| 2025-02-13 | 1.1400元 | 1.5360元 |
| 2025-02-12 | 1.1417元 | 1.5377元 |
| 2025-02-11 | 1.1372元 | 1.5332元 |
| 2025-02-10 | 1.1341元 | 1.5301元 |
| 2025-02-07 | 1.1316元 | 1.5276元 |
| 2025-02-06 | 1.1248元 | 1.5208元 |
| 2025-02-05 | 1.1179元 | 1.5139元 |
| 2025-01-27 | 1.1238元 | 1.5198元 |
| 2025-01-24 | 1.1212元 | 1.5172元 |
| 2025-01-23 | 1.1140元 | 1.5100元 |
| 2025-01-22 | 1.1085元 | 1.5045元 |
| 2025-01-21 | 1.1172元 | 1.5132元 |
| 2025-01-20 | 1.1147元 | 1.5107元 |
| 2025-01-17 | 1.1127元 | 1.5087元 |
| 2025-01-16 | 1.1086元 | 1.5046元 |
