海富通新内需混合C (002172.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0521元基金经理杨宁嘉管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.23% |
| 相关基金: | 主从基金海富通新内需混合A | ||||
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海富通新内需混合C(002172) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,249.16万 | 1,103.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,335.11万 | 1,164.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,362.64万 | 1,176.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,786.21万 | 1,464.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 2,376.87万 | 1,502.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 4,170.50万 | 2,916.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 2,890.63万 | 2,119.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 6,764.09万 | 4,752.07万元 | -- |
