海富通新内需混合C (002172.jj ) 海富通基金管理有限公司持有人户数2,775.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-12-16当前净值1.1569 (2025-04-03) 基金经理陶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.25% | |
| 相关基金: | 主从基金海富通新内需混合A | ||
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海富通新内需混合C(002172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 26.94万元 | 1.20% | 4.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.16万元 | 1.20% | 2.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 59.43万元 | 1.20% | 11.58万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 32.05万元 | 1.20% | 6.68万元 | 0.25% |
