海富通新内需混合C (002172.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,636.00 | 成立日期 | 2015-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1207元基金经理陶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金海富通新内需混合A | ||||
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海富通新内需混合C(002172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1207元 | 1.5167元 |
| 2024-12-19 | 1.1236元 | 1.5196元 |
| 2024-12-18 | 1.1229元 | 1.5189元 |
| 2024-12-17 | 1.1186元 | 1.5146元 |
| 2024-12-16 | 1.1204元 | 1.5164元 |
| 2024-12-13 | 1.1281元 | 1.5241元 |
| 2024-12-12 | 1.1486元 | 1.5446元 |
| 2024-12-11 | 1.1424元 | 1.5384元 |
| 2024-12-10 | 1.1408元 | 1.5368元 |
| 2024-12-09 | 1.1357元 | 1.5317元 |
| 2024-12-06 | 1.1361元 | 1.5321元 |
| 2024-12-05 | 1.1229元 | 1.5189元 |
| 2024-12-04 | 1.1236元 | 1.5196元 |
| 2024-12-03 | 1.1319元 | 1.5279元 |
| 2024-12-02 | 1.1292元 | 1.5252元 |
| 2024-11-29 | 1.1209元 | 1.5169元 |
| 2024-11-28 | 1.1105元 | 1.5065元 |
| 2024-11-27 | 1.1156元 | 1.5116元 |
| 2024-11-26 | 1.1013元 | 1.4973元 |
| 2024-11-25 | 1.1007元 | 1.4967元 |
| 2024-11-22 | 1.1036元 | 1.4996元 |
| 2024-11-21 | 1.1324元 | 1.5284元 |
| 2024-11-20 | 1.1315元 | 1.5275元 |
| 2024-11-19 | 1.1265元 | 1.5225元 |
| 2024-11-18 | 1.1170元 | 1.5130元 |
| 2024-11-15 | 1.1308元 | 1.5268元 |
| 2024-11-14 | 1.1464元 | 1.5424元 |
| 2024-11-13 | 1.1674元 | 1.5634元 |
| 2024-11-12 | 1.1630元 | 1.5590元 |
| 2024-11-11 | 1.1733元 | 1.5693元 |
| 2024-11-08 | 1.1629元 | 1.5589元 |
| 2024-11-07 | 1.1746元 | 1.5706元 |
| 2024-11-06 | 1.1502元 | 1.5462元 |
| 2024-11-05 | 1.1450元 | 1.5410元 |
| 2024-11-04 | 1.1322元 | 1.5282元 |
| 2024-11-01 | 1.1252元 | 1.5212元 |
| 2024-10-31 | 1.1240元 | 1.5200元 |
| 2024-10-30 | 1.1254元 | 1.5214元 |
| 2024-10-29 | 1.1276元 | 1.5236元 |
| 2024-10-28 | 1.1377元 | 1.5337元 |
| 2024-10-25 | 1.1353元 | 1.5313元 |
| 2024-10-24 | 1.1300元 | 1.5260元 |
| 2024-10-23 | 1.1370元 | 1.5330元 |
| 2024-10-22 | 1.1349元 | 1.5309元 |
| 2024-10-21 | 1.1326元 | 1.5286元 |
| 2024-10-18 | 1.1295元 | 1.5255元 |
| 2024-10-17 | 1.1138元 | 1.5098元 |
| 2024-10-16 | 1.1261元 | 1.5221元 |
| 2024-10-15 | 1.1282元 | 1.5242元 |
| 2024-10-14 | 1.1369元 | 1.5329元 |
