鹏华丰华债券 (002188.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数730.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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鹏华丰华债券(002188) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0219 元 | 10.18亿 | 2,230.44万元 | 2.00% | -- |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0427 元 | 67.34亿 | 2.88亿元 | 4.00% | 4.00% |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0.0389 元 | 95.49亿 | 3.71亿元 | 3.53% | 16.32% |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.0495 元 | 83.99亿 | 4.16亿元 | 4.28% | |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.0476 元 | 55.22亿 | 2.63亿元 | 4.00% | |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 0.0559 元 | 13.04亿 | 7,290.45万元 | 4.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
