鹏华丰华债券 (002188.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数730.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0875元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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鹏华丰华债券(002188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 142.58万元 | 0.30% | 47.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 778.27万元 | 0.30% | 259.42万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 663.14万元 | 0.30% | 221.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,669.02万元 | 0.30% | 889.67万元 | 0.10% |
