鹏华丰华债券 (002188.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数730.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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鹏华丰华债券(002188) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 11.13亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 11.03亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.90亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.24亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.24亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 18.53亿 | 17.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 52.46亿 | 51.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 71.84亿 | 67.34亿元 | -- |
