鹏华丰华债券 (002188.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0853元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
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鹏华丰华债券(002188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0853元 | 1.3486元 |
| 2024-07-25 | 1.0849元 | 1.3482元 |
| 2024-07-24 | 1.0848元 | 1.3481元 |
| 2024-07-23 | 1.0848元 | 1.3481元 |
| 2024-07-22 | 1.0839元 | 1.3472元 |
| 2024-07-19 | 1.0833元 | 1.3466元 |
| 2024-07-18 | 1.0832元 | 1.3465元 |
| 2024-07-17 | 1.0832元 | 1.3465元 |
| 2024-07-16 | 1.0831元 | 1.3464元 |
| 2024-07-15 | 1.0829元 | 1.3462元 |
| 2024-07-12 | 1.0825元 | 1.3458元 |
| 2024-07-11 | 1.0823元 | 1.3456元 |
| 2024-07-10 | 1.0821元 | 1.3454元 |
| 2024-07-09 | 1.0821元 | 1.3454元 |
| 2024-07-08 | 1.0816元 | 1.3449元 |
| 2024-07-05 | 1.0824元 | 1.3457元 |
| 2024-07-04 | 1.0835元 | 1.3468元 |
| 2024-07-03 | 1.0835元 | 1.3468元 |
| 2024-07-02 | 1.0830元 | 1.3463元 |
| 2024-07-01 | 1.0825元 | 1.3458元 |
| 2024-06-28 | 1.0838元 | 1.3471元 |
| 2024-06-27 | 1.0835元 | 1.3468元 |
| 2024-06-26 | 1.0831元 | 1.3464元 |
| 2024-06-25 | 1.0828元 | 1.3461元 |
| 2024-06-24 | 1.0824元 | 1.3457元 |
| 2024-06-21 | 1.0820元 | 1.3453元 |
| 2024-06-20 | 1.0823元 | 1.3456元 |
| 2024-06-19 | 1.0822元 | 1.3455元 |
| 2024-06-18 | 1.0820元 | 1.3453元 |
| 2024-06-17 | 1.0817元 | 1.3450元 |
| 2024-06-14 | 1.0815元 | 1.3448元 |
| 2024-06-13 | 1.0812元 | 1.3445元 |
| 2024-06-12 | 1.0811元 | 1.3444元 |
| 2024-06-11 | 1.0811元 | 1.3444元 |
| 2024-06-07 | 1.0807元 | 1.3440元 |
| 2024-06-06 | 1.0805元 | 1.3438元 |
| 2024-06-05 | 1.0804元 | 1.3437元 |
| 2024-06-04 | 1.0801元 | 1.3434元 |
| 2024-06-03 | 1.0799元 | 1.3432元 |
| 2024-05-31 | 1.0794元 | 1.3427元 |
| 2024-05-30 | 1.0795元 | 1.3428元 |
| 2024-05-29 | 1.0795元 | 1.3428元 |
| 2024-05-28 | 1.0793元 | 1.3426元 |
| 2024-05-27 | 1.0791元 | 1.3424元 |
| 2024-05-24 | 1.0790元 | 1.3423元 |
| 2024-05-23 | 1.0789元 | 1.3422元 |
| 2024-05-22 | 1.0787元 | 1.3420元 |
| 2024-05-21 | 1.0785元 | 1.3418元 |
| 2024-05-20 | 1.0785元 | 1.3418元 |
| 2024-05-17 | 1.0784元 | 1.3417元 |
