鹏华丰华债券 (002188.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数730.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0875元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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鹏华丰华债券(002188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0875元 | 1.3727元 |
| 2024-12-20 | 1.0870元 | 1.3722元 |
| 2024-12-19 | 1.0858元 | 1.3710元 |
| 2024-12-18 | 1.0865元 | 1.3717元 |
| 2024-12-17 | 1.0877元 | 1.3729元 |
| 2024-12-16 | 1.0884元 | 1.3736元 |
| 2024-12-13 | 1.0864元 | 1.3716元 |
| 2024-12-12 | 1.0845元 | 1.3697元 |
| 2024-12-11 | 1.0844元 | 1.3696元 |
| 2024-12-10 | 1.0840元 | 1.3692元 |
| 2024-12-09 | 1.0828元 | 1.3680元 |
| 2024-12-06 | 1.0824元 | 1.3676元 |
| 2024-12-05 | 1.0824元 | 1.3676元 |
| 2024-12-04 | 1.0822元 | 1.3674元 |
| 2024-12-03 | 1.0813元 | 1.3665元 |
| 2024-12-02 | 1.0814元 | 1.3666元 |
| 2024-11-29 | 1.0793元 | 1.3645元 |
| 2024-11-28 | 1.0786元 | 1.3638元 |
| 2024-11-27 | 1.0780元 | 1.3632元 |
| 2024-11-26 | 1.0779元 | 1.3631元 |
| 2024-11-25 | 1.0778元 | 1.3630元 |
| 2024-11-22 | 1.0773元 | 1.3625元 |
| 2024-11-21 | 1.0771元 | 1.3623元 |
| 2024-11-20 | 1.0769元 | 1.3621元 |
| 2024-11-19 | 1.0768元 | 1.3620元 |
| 2024-11-18 | 1.0767元 | 1.3619元 |
| 2024-11-15 | 1.0768元 | 1.3620元 |
| 2024-11-14 | 1.0766元 | 1.3618元 |
| 2024-11-13 | 1.0765元 | 1.3617元 |
| 2024-11-12 | 1.0768元 | 1.3620元 |
| 2024-11-11 | 1.0761元 | 1.3613元 |
| 2024-11-08 | 1.0756元 | 1.3608元 |
| 2024-11-07 | 1.0753元 | 1.3605元 |
| 2024-11-06 | 1.0748元 | 1.3600元 |
| 2024-11-05 | 1.0748元 | 1.3600元 |
| 2024-11-04 | 1.0746元 | 1.3598元 |
| 2024-11-01 | 1.0743元 | 1.3595元 |
| 2024-10-31 | 1.0737元 | 1.3589元 |
| 2024-10-30 | 1.0733元 | 1.3585元 |
| 2024-10-29 | 1.0732元 | 1.3584元 |
| 2024-10-28 | 1.0731元 | 1.3583元 |
| 2024-10-25 | 1.0730元 | 1.3582元 |
| 2024-10-24 | 1.0730元 | 1.3582元 |
| 2024-10-23 | 1.0949元 | 1.3582元 |
| 2024-10-22 | 1.0952元 | 1.3585元 |
| 2024-10-21 | 1.0960元 | 1.3593元 |
| 2024-10-18 | 1.0960元 | 1.3593元 |
| 2024-10-17 | 1.0962元 | 1.3595元 |
| 2024-10-16 | 1.0956元 | 1.3589元 |
| 2024-10-15 | 1.0957元 | 1.3590元 |
