鹏华丰华债券 (002188.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数730.00 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0768元基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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鹏华丰华债券(002188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0768元 | 1.3620元 |
| 2024-11-11 | 1.0761元 | 1.3613元 |
| 2024-11-08 | 1.0756元 | 1.3608元 |
| 2024-11-07 | 1.0753元 | 1.3605元 |
| 2024-11-06 | 1.0748元 | 1.3600元 |
| 2024-11-05 | 1.0748元 | 1.3600元 |
| 2024-11-04 | 1.0746元 | 1.3598元 |
| 2024-11-01 | 1.0743元 | 1.3595元 |
| 2024-10-31 | 1.0737元 | 1.3589元 |
| 2024-10-30 | 1.0733元 | 1.3585元 |
| 2024-10-29 | 1.0732元 | 1.3584元 |
| 2024-10-28 | 1.0731元 | 1.3583元 |
| 2024-10-25 | 1.0730元 | 1.3582元 |
| 2024-10-24 | 1.0730元 | 1.3582元 |
| 2024-10-23 | 1.0949元 | 1.3582元 |
| 2024-10-22 | 1.0952元 | 1.3585元 |
| 2024-10-21 | 1.0960元 | 1.3593元 |
| 2024-10-18 | 1.0960元 | 1.3593元 |
| 2024-10-17 | 1.0962元 | 1.3595元 |
| 2024-10-16 | 1.0956元 | 1.3589元 |
| 2024-10-15 | 1.0957元 | 1.3590元 |
| 2024-10-14 | 1.0948元 | 1.3581元 |
| 2024-10-11 | 1.0931元 | 1.3564元 |
| 2024-10-10 | 1.0919元 | 1.3552元 |
| 2024-10-09 | 1.0904元 | 1.3537元 |
| 2024-10-08 | 1.0918元 | 1.3551元 |
| 2024-09-30 | 1.0928元 | 1.3561元 |
| 2024-09-27 | 1.0947元 | 1.3580元 |
| 2024-09-26 | 1.0959元 | 1.3592元 |
| 2024-09-25 | 1.0961元 | 1.3594元 |
| 2024-09-24 | 1.0941元 | 1.3574元 |
| 2024-09-23 | 1.0956元 | 1.3589元 |
| 2024-09-20 | 1.0952元 | 1.3585元 |
| 2024-09-19 | 1.0947元 | 1.3580元 |
| 2024-09-18 | 1.0948元 | 1.3581元 |
| 2024-09-13 | 1.0927元 | 1.3560元 |
| 2024-09-12 | 1.0916元 | 1.3549元 |
| 2024-09-11 | 1.0912元 | 1.3545元 |
| 2024-09-10 | 1.0905元 | 1.3538元 |
| 2024-09-09 | 1.0902元 | 1.3535元 |
| 2024-09-06 | 1.0898元 | 1.3531元 |
| 2024-09-05 | 1.0897元 | 1.3530元 |
| 2024-09-04 | 1.0894元 | 1.3527元 |
| 2024-09-03 | 1.0887元 | 1.3520元 |
| 2024-09-02 | 1.0882元 | 1.3515元 |
| 2024-08-30 | 1.0875元 | 1.3508元 |
| 2024-08-29 | 1.0873元 | 1.3506元 |
| 2024-08-28 | 1.0871元 | 1.3504元 |
| 2024-08-27 | 1.0865元 | 1.3498元 |
| 2024-08-26 | 1.0880元 | 1.3513元 |
