国泰鑫策略价值灵活配置混合 (002197.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3999元基金经理王琳 、 魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率178.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.70万 | 0.23% |
| (其中) 股票 | 11.70万 | 0.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,559.06万 | 69.65% |
| (其中) 债券 | 3,559.06万 | 69.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.10万 | 23.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 338.42万 | 6.62% |
| 5 | 其他资产 | 7,634.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.70万 | 0.23% |
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