国泰鑫策略价值灵活配置混合 (002197.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3999元基金经理王琳 、 魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率178.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 5,068.83万 | 3,702.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 5,039.82万 | 3,668.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,197.88万 | 3,739.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 5,315.72万 | 3,785.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,064.84万 | 3,584.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 5,075.63万 | 3,496.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 5,035.36万 | 3,430.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 4,065.20万 | 2,765.44万元 | -- |
