国泰鑫策略价值灵活配置混合 (002197.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3999元基金经理王琳 、 魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率178.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.78万元 | 1.20% | 5.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 66.05万元 | 1.50% | 11.01万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.07万元 | 1.50% | 5.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 740.58万元 | 1.50% | 123.43万元 | 0.25% |
