国泰鑫策略价值灵活配置混合 (002197.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数763.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3999元基金经理王琳 、 魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率178.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-12-20 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-12-19 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-12-18 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-12-17 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-12-16 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-12-13 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-12-12 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-12-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2024-12-09 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-12-06 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-12-05 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-12-04 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-12-03 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-12-02 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-11-29 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-11-28 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-11-27 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-11-26 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-11-25 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-11-22 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-11-21 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-11-20 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-11-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-11-18 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-11-15 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-11-14 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-11-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-11-12 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-11-11 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-11-08 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-11-07 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-11-06 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-11-05 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-11-04 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-11-01 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-10-31 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-10-30 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-10-29 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-10-28 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-10-25 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-10-24 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-10-23 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-10-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-21 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-10-18 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-10-17 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-10-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-15 | 1.3726元 | 1.3726元 |
