国泰鑫策略价值灵活配置混合 (002197.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3693元基金经理王琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-07-25 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-07-24 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-07-23 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-07-22 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-07-19 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-07-18 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-07-17 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-16 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-07-15 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2024-07-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-11 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-07-10 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-07-09 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-07-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-07-05 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-07-04 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-07-03 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-07-02 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-07-01 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-06-28 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-06-27 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-06-26 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-06-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-06-24 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-06-21 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-06-20 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-06-19 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2024-06-18 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-06-17 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-06-14 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-06-13 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-06-12 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-06-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-06-07 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-06-06 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-06-05 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-06-04 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-06-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-05-31 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-05-30 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-05-29 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-05-28 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-05-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-05-24 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-05-23 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-05-22 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-05-21 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-05-20 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-05-17 | 1.4028元 | 1.4028元 |
