前海开源金银珠宝混合C (002207.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4780元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源金银珠宝混合A | ||||
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前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-25 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-23 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-22 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-19 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-07-18 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-17 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-07-16 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-07-15 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-07-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-07-10 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-07-09 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-08 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-07-05 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-07-04 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-07-03 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-02 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-01 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-06-28 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-06-27 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-06-26 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-06-25 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-06-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-06-21 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-20 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-19 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-06-18 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-06-17 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-06-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-06-13 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-06-12 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-06-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-07 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-06-06 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-06-05 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-06-04 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-06-03 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-05-31 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-05-30 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-05-29 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-05-28 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2024-05-27 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-05-24 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-05-23 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-05-22 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-05-21 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-05-20 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-05-17 | 1.5950元 | 1.5950元 |
