前海开源金银珠宝混合C (002207.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5830元持有人户数8.48万基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源金银珠宝混合A | ||||
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前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-09-27 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-09-26 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-09-25 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-09-24 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-09-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-09-20 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-09-19 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-09-18 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-09-13 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-09-12 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-09-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-09-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-09-09 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-09-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-09-05 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-09-04 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-09-03 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-09-02 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-08-30 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-29 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-08-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-08-27 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-08-26 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-08-23 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-08-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-08-21 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-08-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-08-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-08-16 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-15 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-08-14 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-08-13 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-08-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-08-09 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-08 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-08-07 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-08-06 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-08-05 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-08-02 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-08-01 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-31 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-30 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-07-29 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-07-26 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-07-25 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-23 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-22 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-19 | 1.6090元 | 1.6090元 |
