前海开源金银珠宝混合C (002207.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数8.48万 | 成立日期 | 2015-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3930元基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源金银珠宝混合A | ||||
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前海开源金银珠宝混合C(002207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-12-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-12-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-17 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-12-16 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-12-13 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-12-12 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-12-11 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2024-12-10 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-12-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-12-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-12-05 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-12-04 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-12-03 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-02 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-29 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-28 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-27 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-26 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-25 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-11-22 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-21 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-11-20 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-11-19 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-15 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-11-14 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-11-13 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-12 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-11 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-08 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-07 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-11-06 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-11-05 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-04 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-01 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-10-31 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-10-30 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-10-29 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-10-28 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-10-25 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-10-24 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-10-23 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-10-22 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-10-21 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-10-18 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-10-17 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-10-16 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-10-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-10-14 | 1.5330元 | 1.5330元 |
