中邮绝对收益策略定期开放混合 (002224.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数957.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9050元基金经理王高管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率349.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% |
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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,487.14万 | 32.75% |
| (其中) 股票 | 1,487.14万 | 32.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 637.03万 | 14.03% |
| (其中) 债券 | 637.03万 | 14.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.78万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 2,375.90万 | 52.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 901.19万 | 19.85% |
| 金融业 | 253.47万 | 5.58% |
| 采矿业 | 227.24万 | 5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.57万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.32万 | 0.47% |
| 建筑业 | 17.55万 | 0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.73万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 15.27万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.80万 | 0.19% |
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