中邮绝对收益策略定期开放混合 (002224.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数957.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9050元基金经理王高管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率349.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% |
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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-12-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-12-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-12-12 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-12-06 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-29 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-22 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-15 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-08 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-01 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-10-18 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-10-11 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-30 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-09-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-09-20 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-09-13 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-09-11 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-09-10 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-09-06 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-30 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-23 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-09 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-08-02 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-26 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-21 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-14 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-05-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-24 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-05-17 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-05-10 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-04-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-04-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-04-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-04-12 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-04-03 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-03-29 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-03-22 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-03-15 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-03-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-03-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-03-01 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-02-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
