中邮绝对收益策略定期开放混合 (002224.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数957.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9080元基金经理王高管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率349.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% |
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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.49万元 | 1.00% | 4.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.99万元 | 1.00% | 11.41万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.97万元 | 1.00% | 6.24万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 154.30万元 | 1.00% | 38.58万元 | 0.25% |
