中邮绝对收益策略定期开放混合 (002224.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数957.00 | 成立日期 | 2015-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9050元基金经理王高管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率349.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% |
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中邮绝对收益策略定期开放混合(002224) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 4,518.87万 | 4,911.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,764.11万 | 4,926.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,738.90万 | 4,946.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 4,652.70万 | 5,002.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,768.50万 | 5,046.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4,902.26万 | 5,080.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 5,008.53万 | 5,095.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,175.11万 | 5,175.11万元 | -- |
