长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1115元基金经理冯彬 、 朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金长信金葵纯债一年定开债券C | ||||
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长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1115元 | 1.4029元 |
| 2024-07-19 | 1.1109元 | 1.4023元 |
| 2024-07-12 | 1.1105元 | 1.4019元 |
| 2024-07-05 | 1.1102元 | 1.4016元 |
| 2024-06-28 | 1.1098元 | 1.4012元 |
| 2024-06-21 | 1.1092元 | 1.4006元 |
| 2024-06-14 | 1.1089元 | 1.4003元 |
| 2024-06-07 | 1.1085元 | 1.3999元 |
| 2024-05-31 | 1.1080元 | 1.3994元 |
| 2024-05-24 | 1.1076元 | 1.3990元 |
| 2024-05-17 | 1.1071元 | 1.3985元 |
| 2024-05-10 | 1.1065元 | 1.3979元 |
| 2024-04-30 | 1.1055元 | 1.3969元 |
| 2024-04-26 | 1.1057元 | 1.3971元 |
| 2024-04-19 | 1.1055元 | 1.3969元 |
| 2024-04-12 | 1.1046元 | 1.3960元 |
| 2024-04-09 | 1.1038元 | 1.3952元 |
| 2024-04-08 | 1.1034元 | 1.3948元 |
| 2024-04-03 | 1.1030元 | 1.3944元 |
| 2024-04-02 | 1.1027元 | 1.3941元 |
| 2024-04-01 | 1.1025元 | 1.3939元 |
| 2024-03-29 | 1.1024元 | 1.3938元 |
| 2024-03-27 | 1.1021元 | 1.3935元 |
| 2024-03-22 | 1.1206元 | 1.3933元 |
| 2024-03-15 | 1.1198元 | 1.3925元 |
| 2024-03-08 | 1.1199元 | 1.3926元 |
| 2024-03-01 | 1.1195元 | 1.3922元 |
| 2024-02-23 | 1.1188元 | 1.3915元 |
| 2024-02-08 | 1.1168元 | 1.3895元 |
| 2024-02-02 | 1.1160元 | 1.3887元 |
| 2024-01-26 | 1.1149元 | 1.3876元 |
| 2024-01-19 | 1.1142元 | 1.3869元 |
| 2024-01-12 | 1.1136元 | 1.3863元 |
| 2024-01-05 | 1.1126元 | 1.3853元 |
| 2023-12-29 | 1.1120元 | 1.3847元 |
| 2023-12-22 | 1.1095元 | 1.3822元 |
| 2023-12-15 | 1.1085元 | 1.3812元 |
| 2023-12-08 | 1.1075元 | 1.3802元 |
| 2023-12-01 | 1.1077元 | 1.3804元 |
| 2023-11-24 | 1.1079元 | 1.3806元 |
| 2023-11-17 | 1.1081元 | 1.3808元 |
| 2023-11-10 | 1.1073元 | 1.3800元 |
| 2023-11-03 | 1.1066元 | 1.3793元 |
| 2023-10-27 | 1.1054元 | 1.3781元 |
| 2023-10-20 | 1.1051元 | 1.3778元 |
| 2023-10-13 | 1.1058元 | 1.3785元 |
| 2023-09-28 | 1.1051元 | 1.3778元 |
| 2023-09-22 | 1.1048元 | 1.3775元 |
| 2023-09-20 | 1.1041元 | 1.3768元 |
| 2023-09-15 | 1.1239元 | 1.3766元 |
