长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理冯彬 、 朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金长信金葵纯债一年定开债券C | ||||
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长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1090元 | 1.4112元 |
| 2024-12-13 | 1.1086元 | 1.4108元 |
| 2024-12-06 | 1.1081元 | 1.4103元 |
| 2024-11-29 | 1.1067元 | 1.4089元 |
| 2024-11-22 | 1.1062元 | 1.4084元 |
| 2024-11-15 | 1.1057元 | 1.4079元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 1.4073元 |
| 2024-11-01 | 1.1040元 | 1.4062元 |
| 2024-10-25 | 1.1036元 | 1.4058元 |
| 2024-10-18 | 1.1036元 | 1.4058元 |
| 2024-10-11 | 1.1019元 | 1.4041元 |
| 2024-09-30 | 1.1019元 | 1.4041元 |
| 2024-09-27 | 1.1028元 | 1.4050元 |
| 2024-09-20 | 1.1021元 | 1.4043元 |
| 2024-09-13 | 1.1018元 | 1.4040元 |
| 2024-09-06 | 1.1014元 | 1.4036元 |
| 2024-08-30 | 1.1006元 | 1.4028元 |
| 2024-08-27 | 1.1004元 | 1.4026元 |
| 2024-08-23 | 1.1116元 | 1.4030元 |
| 2024-08-16 | 1.1121元 | 1.4035元 |
| 2024-08-09 | 1.1123元 | 1.4037元 |
| 2024-08-02 | 1.1118元 | 1.4032元 |
| 2024-07-26 | 1.1115元 | 1.4029元 |
| 2024-07-19 | 1.1109元 | 1.4023元 |
| 2024-07-12 | 1.1105元 | 1.4019元 |
| 2024-07-05 | 1.1102元 | 1.4016元 |
| 2024-06-28 | 1.1098元 | 1.4012元 |
| 2024-06-21 | 1.1092元 | 1.4006元 |
| 2024-06-14 | 1.1089元 | 1.4003元 |
| 2024-06-07 | 1.1085元 | 1.3999元 |
| 2024-05-31 | 1.1080元 | 1.3994元 |
| 2024-05-24 | 1.1076元 | 1.3990元 |
| 2024-05-17 | 1.1071元 | 1.3985元 |
| 2024-05-10 | 1.1065元 | 1.3979元 |
| 2024-04-30 | 1.1055元 | 1.3969元 |
| 2024-04-26 | 1.1057元 | 1.3971元 |
| 2024-04-19 | 1.1055元 | 1.3969元 |
| 2024-04-12 | 1.1046元 | 1.3960元 |
| 2024-04-09 | 1.1038元 | 1.3952元 |
| 2024-04-08 | 1.1034元 | 1.3948元 |
| 2024-04-03 | 1.1030元 | 1.3944元 |
| 2024-04-02 | 1.1027元 | 1.3941元 |
| 2024-04-01 | 1.1025元 | 1.3939元 |
| 2024-03-29 | 1.1024元 | 1.3938元 |
| 2024-03-27 | 1.1021元 | 1.3935元 |
| 2024-03-22 | 1.1206元 | 1.3933元 |
| 2024-03-15 | 1.1198元 | 1.3925元 |
| 2024-03-08 | 1.1199元 | 1.3926元 |
| 2024-03-01 | 1.1195元 | 1.3922元 |
| 2024-02-23 | 1.1188元 | 1.3915元 |
