银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (002269.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8280元基金经理孙蓓琳 、 张凯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率79.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 86.75% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 86.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,242.86万 | 11.81% |
| 3 | 其他资产 | 396.90万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 52.14% |
| 采矿业 | 4,428.11万 | 16.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,106.97万 | 7.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,438.98万 | 5.24% |
| 建筑业 | 860.36万 | 3.13% |
| 批发和零售业 | 672.66万 | 2.45% |
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