银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (002269.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,663.00 | 成立日期 | 2016-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9080元基金经理孙蓓琳 、 张凯管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率103.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.38亿 | 83.26% |
| (其中) 股票 | 2.38亿 | 83.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,572.90万 | 15.97% |
| 3 | 其他资产 | 219.73万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 51.38% |
| 采矿业 | 4,097.48万 | 14.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,046.37万 | 7.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,206.13万 | 4.21% |
| 建筑业 | 1,061.80万 | 3.71% |
| 批发和零售业 | 717.10万 | 2.50% |
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