银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (002269.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,663.00 | 成立日期 | 2016-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9080元基金经理孙蓓琳 、 张凯管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率103.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 140.46万元 | 1.00% | 28.09万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 360.25万元 | 1.00% | 82.26万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 195.42万元 | 1.00% | 48.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 454.08万元 | 1.00% | 113.52万元 | 0.25% |
