银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (002269.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8280元基金经理孙蓓琳 、 张凯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率79.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2.74亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.82亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3.05亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.31亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.58亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.08亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.02亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4.20亿 | 4.04亿元 | -- |
