银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (002269.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,663.00 | 成立日期 | 2016-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9080元基金经理孙蓓琳 、 张凯管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率103.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-01 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-31 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-10-28 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-10-25 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-10-24 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-10-18 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-10-11 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-09-30 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-09-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-09-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-09-13 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-09-06 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-08-30 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-08-23 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-16 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-08-09 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-08-02 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-31 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-30 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-26 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-25 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-24 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-28 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-21 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-14 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-07 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-31 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-05-24 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-05-10 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-04-30 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-04-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-04-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-04-25 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-04-24 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-04-23 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-04-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-04-12 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-04-03 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-03-29 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-03-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-03-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-03-08 | 0.8570元 | 0.8570元 |
