银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 (002269.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8280元基金经理孙蓓琳 、 张凯管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率79.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
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银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-26 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-25 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-24 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-12 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-28 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-21 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-14 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-07 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-31 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-05-24 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-17 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-05-10 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-04-30 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-04-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-04-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-04-25 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-04-24 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-04-23 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-04-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-04-12 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-04-03 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-03-29 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-03-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-03-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-03-08 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-03-01 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-02-23 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-02-08 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-02-02 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-01-31 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-01-30 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-01-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-01-26 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-01-25 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-01-24 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-01-19 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-01-12 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-01-05 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2023-12-29 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2023-12-22 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2023-12-15 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2023-12-08 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2023-12-01 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2023-11-24 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2023-11-17 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2023-11-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2023-11-03 | 0.9040元 | 0.9040元 |
