华富安享债券 (002280.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9628元基金经理张惠 、 尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率60.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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华富安享债券(002280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,350.65万 | 17.15% |
| (其中) 股票 | 7,350.65万 | 17.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.49亿 | 81.37% |
| (其中) 债券 | 3.49亿 | 81.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 576.32万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 57.59万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,206.37万 | 7.48% |
| 采矿业 | 2,633.10万 | 6.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565.57万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390.82万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 252.30万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 157.77万 | 0.37% |
| 建筑业 | 144.72万 | 0.34% |
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