华富安享债券 (002280.jj)华富基金管理有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理张惠 、 尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率30.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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华富安享债券(002280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,974.13万 | 16.42% |
| (其中) 股票 | 6,974.13万 | 16.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.47亿 | 81.70% |
| (其中) 债券 | 3.47亿 | 81.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 531.55万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 269.21万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,319.27万 | 7.81% |
| 采矿业 | 2,265.66万 | 5.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.55万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402.35万 | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 267.00万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 159.30万 | 0.38% |
| 建筑业 | 138.00万 | 0.32% |
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