华富安享债券 (002280.jj)华富基金管理有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0644元基金经理张惠 、 尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率30.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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华富安享债券(002280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 130.47万元 | 0.70% | 37.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 476.06万元 | 0.70% | 136.02万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 265.95万元 | 0.70% | 75.99万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 295.01万元 | 0.70% | 84.29万元 | 0.20% |
