华富安享债券 (002280.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9628元基金经理张惠 、 尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率60.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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华富安享债券(002280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9628元 | 1.3728元 |
| 2024-07-25 | 0.9496元 | 1.3596元 |
| 2024-07-24 | 0.9517元 | 1.3617元 |
| 2024-07-23 | 0.9632元 | 1.3732元 |
| 2024-07-22 | 0.9791元 | 1.3891元 |
| 2024-07-19 | 0.9868元 | 1.3968元 |
| 2024-07-18 | 0.9851元 | 1.3951元 |
| 2024-07-17 | 0.9842元 | 1.3942元 |
| 2024-07-16 | 0.9914元 | 1.4014元 |
| 2024-07-15 | 0.9919元 | 1.4019元 |
| 2024-07-12 | 0.9929元 | 1.4029元 |
| 2024-07-11 | 0.9975元 | 1.4075元 |
| 2024-07-10 | 0.9898元 | 1.3998元 |
| 2024-07-09 | 0.9937元 | 1.4037元 |
| 2024-07-08 | 0.9895元 | 1.3995元 |
| 2024-07-05 | 1.0015元 | 1.4115元 |
| 2024-07-04 | 0.9959元 | 1.4059元 |
| 2024-07-03 | 1.0031元 | 1.4131元 |
| 2024-07-02 | 1.0089元 | 1.4189元 |
| 2024-07-01 | 1.0137元 | 1.4237元 |
| 2024-06-28 | 1.0061元 | 1.4161元 |
| 2024-06-27 | 1.0021元 | 1.4121元 |
| 2024-06-26 | 1.0066元 | 1.4166元 |
| 2024-06-25 | 0.9953元 | 1.4053元 |
| 2024-06-24 | 0.9920元 | 1.4020元 |
| 2024-06-21 | 1.0114元 | 1.4214元 |
| 2024-06-20 | 1.0168元 | 1.4268元 |
| 2024-06-19 | 1.0255元 | 1.4355元 |
| 2024-06-18 | 1.0316元 | 1.4416元 |
| 2024-06-17 | 1.0312元 | 1.4412元 |
| 2024-06-14 | 1.0375元 | 1.4475元 |
| 2024-06-13 | 1.0357元 | 1.4457元 |
| 2024-06-12 | 1.0429元 | 1.4529元 |
| 2024-06-11 | 1.0386元 | 1.4486元 |
| 2024-06-07 | 1.0394元 | 1.4494元 |
| 2024-06-06 | 1.0389元 | 1.4489元 |
| 2024-06-05 | 1.0418元 | 1.4518元 |
| 2024-06-04 | 1.0475元 | 1.4575元 |
| 2024-06-03 | 1.0424元 | 1.4524元 |
| 2024-05-31 | 1.0493元 | 1.4593元 |
| 2024-05-30 | 1.0510元 | 1.4610元 |
| 2024-05-29 | 1.0536元 | 1.4636元 |
| 2024-05-28 | 1.0507元 | 1.4607元 |
| 2024-05-27 | 1.0549元 | 1.4649元 |
| 2024-05-24 | 1.0510元 | 1.4610元 |
| 2024-05-23 | 1.0526元 | 1.4626元 |
| 2024-05-22 | 1.0619元 | 1.4719元 |
| 2024-05-21 | 1.0625元 | 1.4725元 |
| 2024-05-20 | 1.0676元 | 1.4776元 |
| 2024-05-17 | 1.0597元 | 1.4697元 |
