华富安享债券 (002280.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9628元基金经理张惠 、 尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率60.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
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华富安享债券(002280) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.71亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.60亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4.56亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.75亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 7.14亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 7.93亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 7.46亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 3.82亿 | 2.97亿元 | -- |
