华富安享债券 (002280.jj)华富基金管理有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2016-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理张惠 、 尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率30.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
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华富安享债券(002280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0583元 | 1.4683元 |
| 2024-12-24 | 1.0644元 | 1.4744元 |
| 2024-12-23 | 1.0571元 | 1.4671元 |
| 2024-12-20 | 1.0660元 | 1.4760元 |
| 2024-12-19 | 1.0612元 | 1.4712元 |
| 2024-12-18 | 1.0625元 | 1.4725元 |
| 2024-12-17 | 1.0589元 | 1.4689元 |
| 2024-12-16 | 1.0673元 | 1.4773元 |
| 2024-12-13 | 1.0798元 | 1.4898元 |
| 2024-12-12 | 1.0883元 | 1.4983元 |
| 2024-12-11 | 1.0809元 | 1.4909元 |
| 2024-12-10 | 1.0702元 | 1.4802元 |
| 2024-12-09 | 1.0591元 | 1.4691元 |
| 2024-12-06 | 1.0580元 | 1.4680元 |
| 2024-12-05 | 1.0521元 | 1.4621元 |
| 2024-12-04 | 1.0475元 | 1.4575元 |
| 2024-12-03 | 1.0538元 | 1.4638元 |
| 2024-12-02 | 1.0531元 | 1.4631元 |
| 2024-11-29 | 1.0437元 | 1.4537元 |
| 2024-11-28 | 1.0328元 | 1.4428元 |
| 2024-11-27 | 1.0329元 | 1.4429元 |
| 2024-11-26 | 1.0231元 | 1.4331元 |
| 2024-11-25 | 1.0262元 | 1.4362元 |
| 2024-11-22 | 1.0263元 | 1.4363元 |
| 2024-11-21 | 1.0414元 | 1.4514元 |
| 2024-11-20 | 1.0381元 | 1.4481元 |
| 2024-11-19 | 1.0322元 | 1.4422元 |
| 2024-11-18 | 1.0207元 | 1.4307元 |
| 2024-11-15 | 1.0317元 | 1.4417元 |
| 2024-11-14 | 1.0414元 | 1.4514元 |
| 2024-11-13 | 1.0566元 | 1.4666元 |
| 2024-11-12 | 1.0586元 | 1.4686元 |
| 2024-11-11 | 1.0637元 | 1.4737元 |
| 2024-11-08 | 1.0514元 | 1.4614元 |
| 2024-11-07 | 1.0528元 | 1.4628元 |
| 2024-11-06 | 1.0454元 | 1.4554元 |
| 2024-11-05 | 1.0476元 | 1.4576元 |
| 2024-11-04 | 1.0352元 | 1.4452元 |
| 2024-11-01 | 1.0261元 | 1.4361元 |
| 2024-10-31 | 1.0269元 | 1.4369元 |
| 2024-10-30 | 1.0248元 | 1.4348元 |
| 2024-10-29 | 1.0289元 | 1.4389元 |
| 2024-10-28 | 1.0392元 | 1.4492元 |
| 2024-10-25 | 1.0362元 | 1.4462元 |
| 2024-10-24 | 1.0263元 | 1.4363元 |
| 2024-10-23 | 1.0358元 | 1.4458元 |
| 2024-10-22 | 1.0334元 | 1.4434元 |
| 2024-10-21 | 1.0297元 | 1.4397元 |
| 2024-10-18 | 1.0192元 | 1.4292元 |
| 2024-10-17 | 1.0028元 | 1.4128元 |
