诺安安鑫混合 (002291.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1193元基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率185.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% |
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诺安安鑫混合(002291) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2024-08-29 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2024-08-28 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2024-08-27 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2024-08-26 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2024-08-23 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2024-08-22 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2024-08-21 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2024-08-20 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2024-08-19 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2024-08-16 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2024-08-15 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2024-08-14 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2024-08-13 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2024-08-12 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2024-08-09 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2024-08-08 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2024-08-07 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2024-08-06 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2024-08-05 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2024-08-02 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2024-08-01 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2024-07-31 | 2.1986元 | 2.1986元 |
| 2024-07-30 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2024-07-29 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2024-07-26 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2024-07-25 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2024-07-24 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2024-07-23 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2024-07-22 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2024-07-19 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2024-07-18 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2024-07-17 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2024-07-16 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-07-15 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2024-07-12 | 2.2606元 | 2.2606元 |
| 2024-07-11 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2024-07-10 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2024-07-09 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2024-07-08 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2024-07-05 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2024-07-04 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2024-07-03 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2024-07-02 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-07-01 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2024-06-28 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2024-06-27 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-06-26 | 2.3202元 | 2.3202元 |
| 2024-06-25 | 2.2923元 | 2.2923元 |
| 2024-06-24 | 2.2973元 | 2.2973元 |
