南方益和灵活配置混合 (002293.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3662元基金经理黄春逢 、 邹寅隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率661.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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南方益和灵活配置混合(002293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,146.20万 | 68.30% |
| (其中) 股票 | 4,146.20万 | 68.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 437.82万 | 7.21% |
| (其中) 债券 | 437.82万 | 7.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 16.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 383.50万 | 6.32% |
| 5 | 其他资产 | 103.14万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,238.19万 | 53.34% |
| 采矿业 | 526.67万 | 8.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178.73万 | 2.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.57万 | 1.94% |
| 金融业 | 75.80万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.23万 | 0.15% |
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