南方益和灵活配置混合 (002293.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,350.00 | 成立日期 | 2016-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5712元基金经理邹寅隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
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南方益和灵活配置混合(002293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,417.58万 | 63.21% |
| (其中) 股票 | 4,417.58万 | 63.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 439.50万 | 6.29% |
| (其中) 债券 | 439.50万 | 6.29% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 699.79万 | 10.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 791.08万 | 11.32% |
| 5 | 其他资产 | 640.75万 | 9.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,326.37万 | 47.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 709.06万 | 10.15% |
| 采矿业 | 158.40万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.23万 | 1.71% |
| 金融业 | 103.86万 | 1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,555.00 | 0.01% |
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