南方益和灵活配置混合 (002293.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,350.00 | 成立日期 | 2016-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5712元基金经理邹寅隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
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南方益和灵活配置混合(002293) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 6,384.37万 | 4,223.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 6,015.66万 | 4,278.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,194.20万 | 4,352.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 8,422.34万 | 5,970.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,052.34万 | 6,454.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 1.06亿 | 6,511.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 1.09亿 | 6,309.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 1.05亿 | 6,718.80万元 | -- |
