南方益和灵活配置混合 (002293.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,350.00 | 成立日期 | 2016-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5712元基金经理邹寅隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
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南方益和灵活配置混合(002293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.48万元 | 1.50% | 6.91万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 138.41万元 | 1.50% | 23.07万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 82.27万元 | 1.50% | 13.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 198.24万元 | 1.50% | 33.04万元 | 0.25% |
