南方益和灵活配置混合 (002293.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3662元基金经理黄春逢 、 邹寅隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率661.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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南方益和灵活配置混合(002293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-07-25 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-07-24 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-07-23 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-07-22 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-07-19 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-07-18 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2024-07-17 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-07-16 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-07-15 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-07-12 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-07-11 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-07-10 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-07-09 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-07-08 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-07-05 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2024-07-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-07-03 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-07-02 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-07-01 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-06-28 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-06-27 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-06-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-06-25 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-06-24 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-06-21 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-06-20 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-06-19 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-06-18 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-06-17 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-06-14 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-06-13 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-06-12 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-06-11 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-06-07 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-06-06 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-06-05 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-06-04 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-06-03 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2024-05-31 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-05-30 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-05-29 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-05-28 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-05-27 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-05-24 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-05-23 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-05-22 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2024-05-21 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-05-20 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-05-17 | 1.4729元 | 1.4729元 |
