南方益和灵活配置混合 (002293.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,350.00 | 成立日期 | 2016-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5875元基金经理邹寅隆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率593.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
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南方益和灵活配置混合(002293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-12-23 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2024-12-20 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-12-19 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-12-18 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-12-17 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2024-12-16 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2024-12-13 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-12-12 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2024-12-11 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2024-12-10 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2024-12-09 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-12-06 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2024-12-05 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-12-04 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-12-03 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2024-12-02 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-11-29 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-11-28 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-11-27 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2024-11-26 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-11-25 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2024-11-22 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-11-21 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-11-20 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-11-19 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-11-18 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-11-15 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-11-14 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2024-11-13 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-11-12 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-11-11 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-11-08 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-11-07 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2024-11-06 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2024-11-05 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2024-11-04 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2024-11-01 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-10-31 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2024-10-30 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-10-29 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-10-28 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2024-10-25 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-10-24 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2024-10-23 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2024-10-22 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-10-21 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2024-10-18 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-10-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-10-16 | 1.4420元 | 1.4420元 |
