平安安心灵活配置混合A (002304.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6936元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率40.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合C | ||||
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,711.77万 | 87.30% |
| (其中) 股票 | 1,711.77万 | 87.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 246.67万 | 12.58% |
| 3 | 其他资产 | 2.38万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,392.74万 | 71.03% |
| 采矿业 | 171.18万 | 8.73% |
| 教育 | 92.91万 | 4.74% |
| 批发和零售业 | 54.25万 | 2.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,911.00 | 0.04% |
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