平安安心灵活配置混合A (002304.jj)平安基金管理有限公司持有人户数556.00 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7892元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率982.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合C | ||||
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.86万元 | 0.60% | 1.14万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 150.24万元 | 0.60% | 25.04万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 91.97万元 | 0.60% | 15.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 60.86万元 | 0.60% | 10.14万元 | 0.10% |
