平安安心灵活配置混合A (002304.jj)平安基金管理有限公司持有人户数556.00 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7892元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率982.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合C | ||||
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.28 元 | 2,077.45万 | 581.69万元 | 20.63% | 20.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
