平安安心灵活配置混合A (002304.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6936元基金经理丁琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率40.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金平安安心灵活配置混合C | ||||
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平安安心灵活配置混合A(002304) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1,435.09万 | 1,909.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,619.40万 | 1,951.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3,200.90万 | 3,736.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.45亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 2.40亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 3.29亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 2,937.10万 | 2,077.45万元 | -- |
