创金合信沪深300增强A (002310.jj)沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4565元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率932.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信沪深300增强C | ||||
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创金合信沪深300增强A(002310) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.82亿 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 3.82亿 | 88.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,624.11万 | 3.76% |
| (其中) 债券 | 1,624.11万 | 3.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,444.96万 | 5.65% |
| 4 | 其他资产 | 928.82万 | 2.15% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 40.78% |
| 金融业 | 8,017.70万 | 18.54% |
| 采矿业 | 1,623.77万 | 3.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,560.95万 | 3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,502.39万 | 3.47% |
| 建筑业 | 1,279.68万 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993.19万 | 2.30% |
| 租赁和商务服务业 | 634.13万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 557.11万 | 1.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 274.87万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 272.62万 | 0.63% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,208.77万 | 7.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358.86万 | 0.83% |
| 房地产业 | 113.61万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.19万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.62万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 47.74万 | 0.11% |
| 采矿业 | 17.60万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.33万 | 0.01% |
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