创金合信沪深300增强A (002310.jj)沪深300创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2281元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率13.29倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信沪深300增强C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信沪深300增强A(002310) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.38亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1.23亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.25亿 | 9,577.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 1.25亿 | 9,445.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 1.90亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 1.74亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 2.01亿 | 1.53亿元 | -- |
