创金合信沪深300增强A (002310.jj)沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4565元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率932.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信沪深300增强C | ||||
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创金合信沪深300增强A(002310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4565元 | 1.5945元 |
| 2024-12-26 | 1.4584元 | 1.5964元 |
| 2024-12-25 | 1.4602元 | 1.5982元 |
| 2024-12-24 | 1.4609元 | 1.5989元 |
| 2024-12-23 | 1.4440元 | 1.5820元 |
| 2024-12-20 | 1.4414元 | 1.5794元 |
| 2024-12-19 | 1.4470元 | 1.5850元 |
| 2024-12-18 | 1.4491元 | 1.5871元 |
| 2024-12-17 | 1.4426元 | 1.5806元 |
| 2024-12-16 | 1.4413元 | 1.5793元 |
| 2024-12-13 | 1.4485元 | 1.5865元 |
| 2024-12-12 | 1.4782元 | 1.6162元 |
| 2024-12-11 | 1.4625元 | 1.6005元 |
| 2024-12-10 | 1.4639元 | 1.6019元 |
| 2024-12-09 | 1.4542元 | 1.5922元 |
| 2024-12-06 | 1.4546元 | 1.5926元 |
| 2024-12-05 | 1.4354元 | 1.5734元 |
| 2024-12-04 | 1.4371元 | 1.5751元 |
| 2024-12-03 | 1.4445元 | 1.5825元 |
| 2024-12-02 | 1.4381元 | 1.5761元 |
| 2024-11-29 | 1.4251元 | 1.5631元 |
| 2024-11-28 | 1.4114元 | 1.5494元 |
| 2024-11-27 | 1.4204元 | 1.5584元 |
| 2024-11-26 | 1.3984元 | 1.5364元 |
| 2024-11-25 | 1.3986元 | 1.5366元 |
| 2024-11-22 | 1.4023元 | 1.5403元 |
| 2024-11-21 | 1.4463元 | 1.5843元 |
| 2024-11-20 | 1.4487元 | 1.5867元 |
| 2024-11-19 | 1.4463元 | 1.5843元 |
| 2024-11-18 | 1.4376元 | 1.5756元 |
| 2024-11-15 | 1.4389元 | 1.5769元 |
| 2024-11-14 | 1.4563元 | 1.5943元 |
| 2024-11-13 | 1.4805元 | 1.6185元 |
| 2024-11-12 | 1.4723元 | 1.6103元 |
| 2024-11-11 | 1.4881元 | 1.6261元 |
| 2024-11-08 | 1.4800元 | 1.6180元 |
| 2024-11-07 | 1.4922元 | 1.6302元 |
| 2024-11-06 | 1.4535元 | 1.5915元 |
| 2024-11-05 | 1.4597元 | 1.5977元 |
| 2024-11-04 | 1.4260元 | 1.5640元 |
| 2024-11-01 | 1.4093元 | 1.5473元 |
| 2024-10-31 | 1.4087元 | 1.5467元 |
| 2024-10-30 | 1.4081元 | 1.5461元 |
| 2024-10-29 | 1.4168元 | 1.5548元 |
| 2024-10-28 | 1.4312元 | 1.5692元 |
| 2024-10-25 | 1.4268元 | 1.5648元 |
| 2024-10-24 | 1.4160元 | 1.5540元 |
| 2024-10-23 | 1.4303元 | 1.5683元 |
| 2024-10-22 | 1.4211元 | 1.5591元 |
| 2024-10-21 | 1.4144元 | 1.5524元 |
