创金合信沪深300增强A (002310.jj)沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数1.38万 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4723元基金经理董梁 、 孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率932.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信沪深300增强C | ||||
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创金合信沪深300增强A(002310) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 172.05万元 | 0.80% | 21.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 313.86万元 | 0.80% | 39.23万元 | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 169.43万元 | 0.80% | 21.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 318.20万元 | 0.80% | 39.77万元 | 0.10% |
