泰康安泰回报混合 (002331.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5108元基金经理任翀 、 马敦超管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率22.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
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泰康安泰回报混合(002331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,828.59万 | 17.81% |
| (其中) 股票 | 3,828.59万 | 17.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.72亿 | 80.20% |
| (其中) 债券 | 1.72亿 | 80.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 422.06万 | 1.96% |
| 4 | 其他资产 | 6.29万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.81%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,986.22万 | 9.24% |
| 制造业 | 808.23万 | 3.76% |
| 金融业 | 796.29万 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.34万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.51万 | 0.38% |
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