泰康安泰回报混合 (002331.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5119元基金经理任翀 、 马敦超管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率52.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
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泰康安泰回报混合(002331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 215.44万元 | 1.00% | 50.34万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 114.74万元 | 1.00% | 28.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 381.59万元 | 1.00% | 95.40万元 | 0.25% |
