泰康安泰回报混合 (002331.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5119元基金经理任翀 、 马敦超管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率52.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
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泰康安泰回报混合(002331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2024-07-25 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2024-07-24 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-07-23 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-07-22 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-19 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-07-18 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-07-17 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-07-16 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-07-15 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-07-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-07-11 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-07-10 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-07-09 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2024-07-08 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-07-05 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2024-07-04 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2024-07-03 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-07-02 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-07-01 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-06-28 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-06-27 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-06-26 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-06-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-06-24 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-06-21 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-06-20 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-06-19 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2024-06-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-06-17 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-06-14 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-06-13 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-06-12 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2024-06-11 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-06-07 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2024-06-06 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2024-06-05 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-06-04 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-06-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-05-31 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-05-30 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-05-29 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-05-28 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-05-27 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2024-05-24 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-05-23 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2024-05-22 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-05-21 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-05-20 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2024-05-17 | 1.5139元 | 1.5139元 |
