泰康安泰回报混合 (002331.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5119元基金经理任翀 、 马敦超管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率52.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% |
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泰康安泰回报混合(002331) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 2.14亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.09亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.44元 | 1.93亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.94亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 2.30亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 2.31亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 2.29亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 2.64亿 | 1.88亿元 | -- |
