海富通安颐收益混合C
(002339.jj ) 海富通基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2016-01-08总资产规模1,601.20万 (2025-06-30) 基金净值1.3521 (2025-07-22) 基金经理杜晓海谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3450 / 8794)
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,527.00万28.83%
(其中) 股票2,527.00万28.83%
2 固定收益投资5,712.84万65.18%
(其中) 债券5,712.84万65.18%
3 银行存款及结算备付金473.36万5.40%
4 其他资产50.90万0.58%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计28.83%)
制造业1,376.09万15.70%
金融业385.08万4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业164.01万1.87%
采矿业151.09万1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业108.92万1.24%
批发和零售业65.71万0.75%
交通运输、仓储和邮政业64.98万0.74%
建筑业52.93万0.60%
科学研究和技术服务业38.99万0.44%
租赁和商务服务业37.50万0.43%
房地产业34.29万0.39%
文化、体育和娱乐业28.47万0.32%
水利、环境和公共设施管理业9.70万0.11%
综合4.42万0.05%
农、林、牧、渔业3.76万0.04%
教育1.07万0.01%
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