海富通安颐收益混合C (002339.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数8,045.00 | 成立日期 | 2016-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3058元基金经理杜晓海 、 谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安颐收益混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通安颐收益混合C(002339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,723.04万 | 22.81% |
| (其中) 股票 | 2,723.04万 | 22.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,375.32万 | 70.15% |
| (其中) 债券 | 8,375.32万 | 70.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 710.10万 | 5.95% |
| 4 | 其他资产 | 130.12万 | 1.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,814.44万 | 15.20% |
| 采矿业 | 217.51万 | 1.82% |
| 金融业 | 180.20万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.67万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.98万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78.15万 | 0.65% |
| 建筑业 | 61.23万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 60.13万 | 0.50% |
| 房地产业 | 51.96万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 46.01万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.13万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.75万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.51万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 5.19万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.20万 | 0.02% |
加载中......
