海富通安颐收益混合C (002339.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2590元基金经理杜晓海 、 谈云飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金海富通安颐收益混合A | ||||
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海富通安颐收益混合C(002339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,117.05万 | 23.33% |
| (其中) 股票 | 3,117.05万 | 23.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,458.26万 | 70.79% |
| (其中) 债券 | 9,458.26万 | 70.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 750.11万 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 36.22万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,790.48万 | 13.40% |
| 采矿业 | 316.41万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.33万 | 2.34% |
| 金融业 | 222.41万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.06万 | 0.96% |
| 建筑业 | 99.17万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.87万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.51万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 36.47万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 34.43万 | 0.26% |
| 房地产业 | 17.67万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24万 | 0.04% |
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